| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
AP Constructions | 5 006.00 | 4 029.00 | 976.00 | 5 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 724.00 | 6 498.00 | 225.00 | 6 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 441.00 | 241 504.00 | 28 938.00 | 270 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 192.00 | 272 052.00 | 48 140.00 | 320 192.00 |
BT Marchandises | 134 441.00 | | 134 441.00 | 134 441.00 |
BZ Autres créances | 162 950.00 | | 162 950.00 | 162 950.00 |
CF Disponibilités | 96 512.00 | | 96 512.00 | 96 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 586.00 | | 408 586.00 | 408 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 778.00 | 272 052.00 | 456 726.00 | 728 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 978.00 | 34 276.00 | | 46 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 915.00 | 22 703.00 | | 23 915.00 |
DL TOTAL (I) | 92 893.00 | 78 978.00 | | 92 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 256.00 | 177 181.00 | | 206 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 218.00 | 9 559.00 | | 17 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 812.00 | 71 163.00 | | 65 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 905.00 | 99 704.00 | | 71 905.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 1 802.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 832.00 | 359 407.00 | | 363 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 726.00 | 438 385.00 | | 456 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 582.00 | 270 480.00 | | 273 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 342.00 | 17 377.00 | | 76 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 104.00 | | 1 483 104.00 | 1 483 104.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 104.00 | | 1 486 104.00 | 1 486 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 460.00 | |
GE Autres charges | | | 36 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 252.00 | 36 099.00 | | 35 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 688.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 688.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -1 688.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 079.00 | 1 449 427.00 | | 1 497 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 164.00 | 1 426 725.00 | | 1 473 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 915.00 | 22 703.00 | | 23 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 493.00 | | 528.00 | 328 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 829.00 | 320 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 829.00 | 282 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 472.00 | | 528.00 | 290 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 422.00 | 27 460.00 | 8 829.00 | 253 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 401.00 | 27 460.00 | 8 829.00 | 233 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 812.00 | 65 812.00 | | 65 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 153 746.00 | | | 153 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 914.00 | 39 664.00 | 88 927.00 | 129 914.00 |
VI Groupe et associés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 633.00 | 195 633.00 | | 195 633.00 |
VW T.V.A. | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 832.00 | 273 582.00 | 88 927.00 | 363 832.00 |