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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 16 572.00 | 1 428.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 682.00 | 39.00 | 643.00 | 682.00 |
AP Constructions | 5 006.00 | 4 441.00 | 565.00 | 5 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 220.00 | 5 906.00 | 1 314.00 | 7 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 599.00 | 265 419.00 | 5 180.00 | 270 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 507.00 | 292 377.00 | 27 131.00 | 319 507.00 |
BT Marchandises | 170 317.00 | | 170 317.00 | 170 317.00 |
BZ Autres créances | 265 498.00 | | 265 498.00 | 265 498.00 |
CF Disponibilités | 125 777.00 | | 125 777.00 | 125 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 544.00 | | 568 544.00 | 568 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 051.00 | 292 377.00 | 595 674.00 | 888 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 647.00 | 70 893.00 | | 86 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 855.00 | 30 754.00 | | 34 855.00 |
DL TOTAL (I) | 143 502.00 | 123 647.00 | | 143 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 223.00 | 150 070.00 | | 133 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 557.00 | 111 340.00 | | 151 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 390.00 | 55 378.00 | | 78 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 022.00 | 76 210.00 | | 78 022.00 |
EA Autres dettes | 10 980.00 | 5 034.00 | | 10 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 172.00 | 398 032.00 | | 452 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 674.00 | 521 679.00 | | 595 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 556.00 | 320 342.00 | | 416 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 483.00 | 46 962.00 | | 60 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 268.00 | | 1 538 268.00 | 1 538 268.00 |
FG Production vendue services | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 868.00 | | 1 549 868.00 | 1 549 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 39 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 843.00 | 4 569.00 | | 1 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 854.00 | 40 262.00 | | 37 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 790.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 790.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -1 790.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 3 063.00 | | 6 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 302.00 | 1 551 489.00 | | 1 553 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 447.00 | 1 520 735.00 | | 1 518 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 855.00 | 30 754.00 | | 34 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 799.00 | | 3 547.00 | 316 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 319 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 283 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 1 500.00 | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 299.00 | | 2 047.00 | 282 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 567.00 | 2 649.00 | 839.00 | 290 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 72.00 | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 067.00 | 2 576.00 | 839.00 | 274 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 203 250.00 | 203 250.00 | | 203 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 483.00 | 24 867.00 | 35 617.00 | 60 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
VI Groupe et associés | 166 557.00 | 166 557.00 | | 166 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 450.00 | 290 450.00 | | 290 450.00 |
VW T.V.A. | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 172.00 | 416 556.00 | 35 617.00 | 452 172.00 |