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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AP Constructions | 5 006.00 | 4 338.00 | 667.00 | 5 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 153.00 | 263 589.00 | 7 565.00 | 271 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 799.00 | 290 567.00 | 26 232.00 | 316 799.00 |
BT Marchandises | 157 372.00 | | 157 372.00 | 157 372.00 |
BZ Autres créances | 228 592.00 | | 228 592.00 | 228 592.00 |
CF Disponibilités | 98 311.00 | | 98 311.00 | 98 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 447.00 | | 495 447.00 | 495 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 246.00 | 290 567.00 | 521 679.00 | 812 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 893.00 | 46 978.00 | | 70 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 754.00 | 23 915.00 | | 30 754.00 |
DL TOTAL (I) | 123 647.00 | 92 893.00 | | 123 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 070.00 | 206 256.00 | | 150 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 340.00 | 17 218.00 | | 111 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 378.00 | 65 812.00 | | 55 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 210.00 | 71 905.00 | | 76 210.00 |
EA Autres dettes | 5 034.00 | 2 640.00 | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 032.00 | 363 832.00 | | 398 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 679.00 | 456 726.00 | | 521 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 342.00 | 273 582.00 | | 320 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 962.00 | 76 342.00 | | 46 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 141.00 | | 1 524 141.00 | 1 524 141.00 |
FG Production vendue services | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 465.00 | | 1 542 465.00 | 1 542 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 323.00 | |
GE Autres charges | | | 42 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 569.00 | 2 067.00 | | 4 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 262.00 | 35 252.00 | | 40 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 50.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 50.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | -1 050.00 | | -1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 165.00 | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 489.00 | 1 497 079.00 | | 1 551 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 735.00 | 1 473 164.00 | | 1 520 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 754.00 | 23 915.00 | | 30 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 192.00 | | 1 416.00 | 320 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 808.00 | 316 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 521.00 | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 287.00 | 282 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 171.00 | | 1 416.00 | 282 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 052.00 | 23 323.00 | 4 808.00 | 272 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 021.00 | | 3 521.00 | 20 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 031.00 | 23 323.00 | 1 287.00 | 252 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 182 128.00 | 182 128.00 | | 182 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 108.00 | 25 418.00 | 77 690.00 | 103 108.00 |
VI Groupe et associés | 111 340.00 | 111 340.00 | | 111 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 806.00 | | | 71 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 764.00 | 257 764.00 | | 257 764.00 |
VW T.V.A. | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 032.00 | 320 342.00 | 77 690.00 | 398 032.00 |