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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 17 172.00 | 828.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 682.00 | 311.00 | 371.00 | 682.00 |
AP Constructions | 5 433.00 | 3 374.00 | 2 059.00 | 5 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486.00 | 2 393.00 | 1 092.00 | 3 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 217.00 | 210 859.00 | 3 358.00 | 214 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 818.00 | 234 109.00 | 19 709.00 | 253 818.00 |
BT Marchandises | 243 544.00 | | 243 544.00 | 243 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 097.00 | | 163 097.00 | 163 097.00 |
BZ Autres créances | 108 705.00 | | 108 705.00 | 108 705.00 |
CF Disponibilités | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 338.00 | | 529 338.00 | 529 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 156.00 | 234 109.00 | 549 046.00 | 783 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 374.00 | 101 502.00 | | 129 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 329.00 | 47 872.00 | | 59 329.00 |
DL TOTAL (I) | 210 703.00 | 171 374.00 | | 210 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 234.00 | 240 749.00 | | 220 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243.00 | 825.00 | | 2 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 125.00 | 41 165.00 | | 47 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 193.00 | 50 687.00 | | 68 193.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 17 580.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 344.00 | 351 007.00 | | 338 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 046.00 | 522 381.00 | | 549 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 353.00 | 143 736.00 | | 213 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 595.00 | 3 794.00 | | 11 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 910.00 | | 1 600 910.00 | 1 600 910.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 860.00 | | 1 607 860.00 | 1 607 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 414.00 | |
GE Autres charges | | | 38 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 600.00 | 6 831.00 | | 14 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 932.00 | 31 032.00 | | 37 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 216.00 | 8 315.00 | | 7 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 216.00 | 8 315.00 | | 7 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 216.00 | -8 315.00 | | -7 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 7 586.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 315.00 | 1 331 217.00 | | 1 703 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 986.00 | 1 283 345.00 | | 1 643 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 329.00 | 47 872.00 | | 59 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 965.00 | | | 270 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 147.00 | 253 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 147.00 | 223 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 965.00 | | | 240 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 842.00 | 4 414.00 | 17 147.00 | 246 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 872.00 | 300.00 | | 16 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 970.00 | 4 114.00 | 17 147.00 | 229 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 097.00 | 163 097.00 | | 163 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VC Groupe et associés | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 638.00 | 83 648.00 | 124 990.00 | 208 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 473.00 | 284 473.00 | | 284 473.00 |
VW T.V.A. | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 344.00 | 213 353.00 | 124 990.00 | 338 344.00 |