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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 709.00 | 1 326.00 | 2 383.00 | 3 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 326.00 | 974.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 254.00 | 2 127.00 | 13 127.00 | 15 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 413.00 | 3 779.00 | 42 634.00 | 46 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
BP En cours de production de services | 122 774.00 | | 122 774.00 | 122 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 446.00 | | 241 446.00 | 241 446.00 |
BZ Autres créances | 249 233.00 | | 249 233.00 | 249 233.00 |
CF Disponibilités | 117 370.00 | | 117 370.00 | 117 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 541.00 | | 796 541.00 | 796 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 954.00 | 3 779.00 | 839 176.00 | 842 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DH Report à nouveau | -26 595.00 | | | -26 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 541.00 | -26 595.00 | | 47 541.00 |
DL TOTAL (I) | 78 589.00 | 31 048.00 | | 78 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114.00 | 11 233.00 | | 1 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 235.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 665.00 | 101 654.00 | | 492 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 272.00 | 44 617.00 | | 179 272.00 |
EA Autres dettes | 49 935.00 | 4 000.00 | | 49 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 587.00 | 198 738.00 | | 760 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 176.00 | 229 786.00 | | 839 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 3 636.00 | | 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89.00 | 1 236.00 | | 89.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 2 074.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 665.00 | 492 665.00 | | 492 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 241 446.00 | | | 241 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VP Divers | 249 233.00 | | | 249 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 272.00 | 179 272.00 | | 179 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 994.00 | 509 253.00 | 23 741.00 | 532 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 987.00 | 722 987.00 | | 722 987.00 |