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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 193.00 | 107.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 101 235.00 | | 101 235.00 | 101 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 1 455.00 | 24 045.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 231.00 | 2 478.00 | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 654.00 | 9 711.00 | 16 943.00 | 26 654.00 |
AX Avances et acomptes | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 670.00 | 16 298.00 | 270 371.00 | 286 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
BP En cours de production de services | 100 216.00 | | 100 216.00 | 100 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 439.00 | | 538 439.00 | 538 439.00 |
BZ Autres créances | 165 163.00 | | 165 163.00 | 165 163.00 |
CF Disponibilités | 138 205.00 | | 138 205.00 | 138 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 659.00 | | 1 001 659.00 | 1 001 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 328.00 | 16 298.00 | 1 272 030.00 | 1 288 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DG Autres réserves | 142 192.00 | 20 946.00 | | 142 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 134.00 | 121 246.00 | | -119 134.00 |
DL TOTAL (I) | 80 701.00 | 199 835.00 | | 80 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535.00 | 1 334.00 | | 1 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 192.00 | 621 758.00 | | 792 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 521.00 | 213 771.00 | | 260 521.00 |
EA Autres dettes | 136 808.00 | 51 310.00 | | 136 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 191 329.00 | 1 028 393.00 | | 1 191 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 030.00 | 1 228 228.00 | | 1 272 030.00 |