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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 683.00 | 1 197.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 101 235.00 | | 101 235.00 | 101 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 3 857.00 | 4 143.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 694.00 | 1 653.00 | 9 041.00 | 10 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 459.00 | 29 594.00 | 279 865.00 | 309 459.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 697.00 | 40 497.00 | 441 200.00 | 481 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
BP En cours de production de services | 307 413.00 | | 307 413.00 | 307 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 679.00 | 97 874.00 | 777 805.00 | 875 679.00 |
BZ Autres créances | 538 207.00 | 58 714.00 | 479 493.00 | 538 207.00 |
CF Disponibilités | 256 647.00 | | 256 647.00 | 256 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 849.00 | 156 588.00 | 1 878 260.00 | 2 034 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 546.00 | 197 086.00 | 2 319 460.00 | 2 516 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DG Autres réserves | 103 748.00 | 23 058.00 | | 103 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 260.00 | 80 690.00 | | 127 260.00 |
DL TOTAL (I) | 288 651.00 | 161 391.00 | | 288 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 751.00 | 201 176.00 | | 335 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 520.00 | 883 059.00 | | 1 290 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 834.00 | 308 681.00 | | 395 834.00 |
EA Autres dettes | 8 404.00 | 9 371.00 | | 8 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 809.00 | 1 487 087.00 | | 2 030 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 460.00 | 1 648 478.00 | | 2 319 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 797.00 | | 448 284.00 | 279 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 384.00 | 481 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 112 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 384.00 | 320 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 035.00 | | 6 080.00 | 128 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 213.00 | | 411 325.00 | 133 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840.00 | | 30 879.00 | 14 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 137.00 | 18 360.00 | | 22 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 922.00 | 1 619.00 | | 3 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 507.00 | 16 741.00 | | 14 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 520.00 | 1 290 520.00 | | 1 290 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 948.00 | 394 948.00 | | 394 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
UX Autres créances clients | 537 322.00 | 537 322.00 | | 537 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 113.00 | 29 805.00 | 303 308.00 | 333 113.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 784.00 | | | 337 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 901.00 | | | 204 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 679.00 | 875 679.00 | | 875 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 510.00 | 1 423 801.00 | 45 709.00 | 1 469 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 923.00 | 1 726 615.00 | 303 308.00 | 2 029 923.00 |