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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 101 235.00 | | 101 235.00 | 101 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 2 622.00 | 22 878.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 816.00 | 1 892.00 | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 004.00 | 13 691.00 | 13 314.00 | 27 004.00 |
AX Avances et acomptes | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 797.00 | 22 137.00 | 257 660.00 | 279 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 124.00 | | 66 124.00 | 66 124.00 |
BP En cours de production de services | 134 840.00 | | 134 840.00 | 134 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 895.00 | | 700 895.00 | 700 895.00 |
BZ Autres créances | 128 925.00 | | 128 925.00 | 128 925.00 |
CF Disponibilités | 349 307.00 | | 349 307.00 | 349 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 818.00 | | 1 390 818.00 | 1 390 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 615.00 | 22 137.00 | 1 648 478.00 | 1 670 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DG Autres réserves | 23 058.00 | 142 192.00 | | 23 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 690.00 | -119 134.00 | | 80 690.00 |
DL TOTAL (I) | 161 391.00 | 80 701.00 | | 161 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 176.00 | 1 535.00 | | 201 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 274.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 059.00 | 792 192.00 | | 883 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 681.00 | 260 521.00 | | 308 681.00 |
EA Autres dettes | 9 371.00 | 136 808.00 | | 9 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 087.00 | 1 191 329.00 | | 1 487 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 478.00 | 1 272 030.00 | | 1 648 478.00 |