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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 709.00 | 2 562.00 | 1 147.00 | 3 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 760.00 | 540.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 288.00 | 3 212.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 296.00 | 4 767.00 | 18 529.00 | 23 296.00 |
AX Avances et acomptes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 584.00 | 8 377.00 | 64 207.00 | 72 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BP En cours de production de services | 128 850.00 | | 128 850.00 | 128 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 250.00 | | 598 250.00 | 598 250.00 |
BZ Autres créances | 260 082.00 | | 260 082.00 | 260 082.00 |
CF Disponibilités | 154 812.00 | | 154 812.00 | 154 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 021.00 | | 1 164 021.00 | 1 164 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 605.00 | 8 377.00 | 1 228 228.00 | 1 236 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DG Autres réserves | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
DH Report à nouveau | | -26 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 246.00 | 47 541.00 | | 121 246.00 |
DL TOTAL (I) | 199 835.00 | 78 589.00 | | 199 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334.00 | 1 114.00 | | 1 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 37 600.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 758.00 | 492 665.00 | | 621 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 771.00 | 179 272.00 | | 213 771.00 |
EA Autres dettes | 51 310.00 | 49 935.00 | | 51 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 219.00 | | | 128 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 393.00 | 760 587.00 | | 1 028 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 228.00 | 839 176.00 | | 1 228 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 413.00 | | 32 671.00 | 46 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 72 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 25 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 275.00 | | 3 500.00 | 20 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 254.00 | | 17 183.00 | 15 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | 11 989.00 | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779.00 | 7 044.00 | 6 167.00 | 3 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326.00 | 1 236.00 | | 1 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 722.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 5 086.00 | 6 167.00 | 2 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 758.00 | 580 659.00 | 41 099.00 | 621 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 219.00 | 128 219.00 | | 128 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
UX Autres créances clients | 598 250.00 | 598 250.00 | | 598 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VP Divers | 260 083.00 | 260 083.00 | | 260 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 771.00 | 213 771.00 | | 213 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 099.00 | 871 935.00 | 19 164.00 | 891 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 393.00 | 975 294.00 | 41 099.00 | 1 016 393.00 |