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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 748.00 | 20 328.00 | 30 421.00 | 50 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 248.00 | 20 328.00 | 37 921.00 | 58 248.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
084 Disponibilités | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
110 Total général Actif | 91 504.00 | 20 328.00 | 71 176.00 | 91 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 764.00 | 313 144.00 | | 383 764.00 |
230 Autres produits | 2 242.00 | 6 746.00 | | 2 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 006.00 | 319 889.00 | | 386 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 017.00 | 236 215.00 | | 275 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | -1 500.00 | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 045.00 | 1 680.00 | | 1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 38 889.00 | 40 392.00 | | 38 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 535.00 | 3 486.00 | | 4 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 864.00 | 36 163.00 | | 33 864.00 |
252 Charges sociales | 13 445.00 | 13 877.00 | | 13 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 560.00 | 3 873.00 | | 7 560.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 78.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 879.00 | 334 264.00 | | 375 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 126.00 | -14 374.00 | | 10 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 63.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 045.00 | -14 437.00 | | 10 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |