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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 539.00 | 26 828.00 | 23 711.00 | 50 539.00 |
040 Immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 610.00 | 26 828.00 | 31 782.00 | 58 610.00 |
072 Créances – Autres | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
084 Disponibilités | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
110 Total général Actif | 80 304.00 | 26 828.00 | 53 476.00 | 80 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 358 427.00 | 383 764.00 | | 358 427.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 3 560.00 | 2 242.00 | | 3 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 987.00 | 386 006.00 | | 361 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 892.00 | 275 017.00 | | 235 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 910.00 | 1 045.00 | | 2 910.00 |
242 Autres charges externes. | 43 201.00 | 38 889.00 | | 43 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | 4 535.00 | | 4 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 595.00 | 33 864.00 | | 43 595.00 |
252 Charges sociales | 14 852.00 | 13 445.00 | | 14 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 956.00 | 7 560.00 | | 6 956.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 702.00 | 375 879.00 | | 351 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 285.00 | 10 126.00 | | 10 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 073.00 | 81.00 | | 1 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 805.00 | 10 045.00 | | 8 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 944.00 | | | 944.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -844.00 | | | -844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |