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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 995.00 | 36 691.00 | 58 304.00 | 94 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 495.00 | 36 691.00 | 65 804.00 | 102 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 1.00 | |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
084 Disponibilités | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 336.00 | | 73 336.00 | 73 336.00 |
110 Total général Actif | 175 831.00 | 36 691.00 | 139 140.00 | 175 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 845.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 811.00 | 328 649.00 | | 303 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 083.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 650.00 | 1 659.00 | | 1 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 461.00 | 362 391.00 | | 305 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 665.00 | 232 581.00 | | 218 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 550.00 | -1 000.00 | | 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 363.00 | 958.00 | | 2 363.00 |
242 Autres charges externes. | 37 103.00 | 48 941.00 | | 37 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 1 131.00 | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 036.00 | 47 825.00 | | 50 036.00 |
252 Charges sociales | 352.00 | 190.00 | | 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 672.00 | 12 383.00 | | 15 672.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 347.00 | 343 013.00 | | 326 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 886.00 | 19 378.00 | | -20 886.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 833.00 | 4 672.00 | | 4 833.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 842.00 | 481.00 | | 6 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | -4 623.00 | | -1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 845.00 | 28 208.00 | | -21 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 009.00 | | | 98 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 930.00 | | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |