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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 631.00 | 7 506.00 | 125.00 | 7 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 267.00 | 8 471.00 | 3 796.00 | 12 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 348.00 | 20 427.00 | 303 921.00 | 324 348.00 |
BN En cours de production de biens | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BT Marchandises | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BZ Autres créances | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 968.00 | | 78 968.00 | 78 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 316.00 | 20 427.00 | 382 889.00 | 403 316.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 401.00 | 212 291.00 | | 212 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 603.00 | 110.00 | | 10 603.00 |
DL TOTAL (I) | 234 004.00 | 223 401.00 | | 234 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 767.00 | 45 271.00 | | 13 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 259.00 | 48 568.00 | | 57 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 682.00 | 33 081.00 | | 49 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 209.00 | 5 207.00 | | 5 209.00 |
EA Autres dettes | 15 399.00 | 28 606.00 | | 15 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 569.00 | 12 615.00 | | 7 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 885.00 | 173 348.00 | | 148 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 889.00 | 396 748.00 | | 382 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 885.00 | 173 348.00 | | 148 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 833.00 | 29 703.00 | | 4 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 636.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 606.00 | |
FM Production stockée | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 647.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 22 053.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 80.00 | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 241.00 | 122 092.00 | | 150 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 638.00 | 121 982.00 | | 139 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 603.00 | 110.00 | | 10 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 348.00 | | | 324 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 267.00 | | | 312 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 382.00 | 574.00 | | 11 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 932.00 | 574.00 | | 6 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 267.00 | 11 030.00 | | 12 267.00 |
UX Autres créances clients | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VC Groupe et associés | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VI Groupe et associés | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 740.00 | 42 503.00 | 1 237.00 | 43 740.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 885.00 | 148 885.00 | | 148 885.00 |