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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 609.00 | 7 977.00 | 11 632.00 | 19 609.00 |
040 Immobilisations financières | 301 237.00 | | 301 237.00 | 301 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 296.00 | 12 427.00 | 312 869.00 | 325 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
060 Stock marchandises | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
072 Créances – Autres | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
084 Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
110 Total général Actif | 364 728.00 | 12 427.00 | 352 301.00 | 364 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 278.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 206.00 | 106 636.00 | | 98 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 819.00 | 37 970.00 | | 25 819.00 |
222 Production stockée | -53.00 | 192.00 | | -53.00 |
230 Autres produits | 5 724.00 | 5 055.00 | | 5 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 697.00 | 149 854.00 | | 129 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 684.00 | 50 822.00 | | 50 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 306.00 | 4 361.00 | | 18 306.00 |
242 Autres charges externes. | 60 435.00 | 54 409.00 | | 60 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 1 993.00 | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 022.00 | 3 522.00 | | 1 022.00 |
252 Charges sociales | 5 281.00 | 6 301.00 | | 5 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | 574.00 | | 471.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 577.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 335.00 | 122 559.00 | | 138 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 639.00 | 27 295.00 | | -8 639.00 |
280 Produits financiers | 8 634.00 | 387.00 | | 8 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
294 Charges financières | 2 723.00 | 14 760.00 | | 2 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 400.00 | 400.00 | | 11 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 1 919.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92.00 | 10 603.00 | | 92.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 348.00 | | | 324 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 471.00 | | | 8 471.00 |