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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 571.00 | 12 377.00 | 7 194.00 | 19 571.00 |
040 Immobilisations financières | 301 237.00 | | 301 237.00 | 301 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 258.00 | 16 828.00 | 308 430.00 | 325 258.00 |
060 Stock marchandises | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
072 Créances – Autres | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
084 Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
110 Total général Actif | 374 641.00 | 16 828.00 | 357 813.00 | 374 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 784.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 244.00 | 154 052.00 | | 89 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 565.00 | 32 241.00 | | 20 565.00 |
222 Production stockée | | -1 583.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
230 Autres produits | 10 914.00 | 6 695.00 | | 10 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 766.00 | 191 404.00 | | 125 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 149.00 | 86 157.00 | | 48 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 386.00 | 206.00 | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 69 386.00 | 75 271.00 | | 69 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | 2 387.00 | | 2 374.00 |
252 Charges sociales | 6 007.00 | 6 046.00 | | 6 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 528.00 | 2 440.00 | | 2 528.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 234.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 031.00 | 172 742.00 | | 129 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 264.00 | 18 663.00 | | -3 264.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | 323.00 | | 273.00 |
294 Charges financières | 2 646.00 | 4 387.00 | | 2 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 12 714.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 415.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 740.00 | 1 470.00 | | -5 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 826.00 | | | 325 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 568.00 | | | 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 892.00 | | | 20 892.00 |