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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 163 000.00 | 23 966.00 | 139 034.00 | 163 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 997.00 | 74 371.00 | 192 626.00 | 266 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 395.00 | | 171 395.00 | 171 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 481.00 | 100 297.00 | 521 184.00 | 621 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 827.00 | | 524 827.00 | 524 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
BZ Autres créances | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 187 545.00 | | 187 545.00 | 187 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 161.00 | | 886 161.00 | 886 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 643.00 | 100 297.00 | 1 407 346.00 | 1 507 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 327 236.00 | | | 327 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
DL TOTAL (I) | 448 502.00 | | | 448 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 933.00 | | | 692 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 797.00 | | | 160 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
EA Autres dettes | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 844.00 | | | 958 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 346.00 | | | 1 407 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 505.00 | | | 309 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 666 521.00 | | 2 666 521.00 | 2 666 521.00 |
FG Production vendue services | 53 817.00 | | 53 817.00 | 53 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 338.00 | | 2 720 338.00 | 2 720 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 431 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 345.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 379.00 | | | 2 724 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 113.00 | | | 2 647 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 162.00 | | 34 320.00 | 589 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 621 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 619 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 102.00 | | 34 290.00 | 587 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 30.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 952.00 | 32 345.00 | | 67 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 992.00 | 32 345.00 | | 65 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 797.00 | 160 797.00 | | 160 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 576.00 | 38 238.00 | 158 564.00 | 687 576.00 |
VI Groupe et associés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 947 120.00 | | | 947 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 273.00 | | | 738 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 920.00 | 73 790.00 | 130.00 | 73 920.00 |
VW T.V.A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 844.00 | 309 505.00 | 158 564.00 | 958 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 895.00 | | | 75 895.00 |
ST Autres comptes | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 927.00 | | | 124 927.00 |