| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 678.00 | 162.00 | 2 840.00 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 347 500.00 | 34 600.00 | 312 900.00 | 347 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 535.00 | 104 200.00 | 191 335.00 | 295 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 067.00 | | 172 067.00 | 172 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 587.00 | 141 478.00 | 715 109.00 | 856 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 167.00 | | 918 167.00 | 918 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 878.00 | | 53 878.00 | 53 878.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 473 049.00 | | 473 049.00 | 473 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 854.00 | | 1 568 854.00 | 1 568 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 441.00 | 141 478.00 | 2 283 963.00 | 2 425 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 502.00 | | | 104 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 963.00 | | | 158 963.00 |
DL TOTAL (I) | 567 465.00 | | | 567 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 094.00 | | | 1 386 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 876.00 | | | 193 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
EA Autres dettes | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 498.00 | | | 1 716 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 963.00 | | | 2 283 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 848.00 | | | 427 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 337 573.00 | | 1 337 573.00 | 1 337 573.00 |
FG Production vendue services | 133 680.00 | | 133 680.00 | 133 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 253.00 | | 1 471 253.00 | 1 471 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 128.00 | | | 1 474 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 164.00 | | | 1 315 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 963.00 | | | 158 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 481.00 | | 235 105.00 | 621 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 880.00 | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 392.00 | | 234 210.00 | 619 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 15.00 | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 297.00 | 41 181.00 | | 100 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 718.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 337.00 | 40 462.00 | | 98 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 876.00 | 193 876.00 | | 193 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 094.00 | 97 445.00 | 403 673.00 | 1 386 094.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 819.00 | | | 106 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 498.00 | 427 848.00 | 403 673.00 | 1 716 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
ST Autres comptes | 75 134.00 | | | 75 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |