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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AN Terrains | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AP Constructions | 807 246.00 | 71 343.00 | 735 903.00 | 807 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 418.00 | 167 893.00 | 139 525.00 | 307 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 067.00 | | 172 067.00 | 172 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 471.00 | 242 076.00 | 1 179 395.00 | 1 421 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489 061.00 | | 1 489 061.00 | 1 489 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
BZ Autres créances | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 90 243.00 | | 90 243.00 | 90 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 867.00 | | 2 006 867.00 | 2 006 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 338.00 | 242 076.00 | 3 186 262.00 | 3 428 338.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
DG Autres réserves | 244 504.00 | | | 244 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
DL TOTAL (I) | 574 488.00 | | | 574 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 779.00 | | | 2 319 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 436.00 | | | 180 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
EA Autres dettes | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 774.00 | | | 2 611 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 262.00 | | | 3 186 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 610.00 | | | 985 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 794.00 | | 943 794.00 | 943 794.00 |
FG Production vendue services | 216 172.00 | | 216 172.00 | 216 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 966.00 | | 1 159 966.00 | 1 159 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 962.00 | | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 564.00 | | | 1 161 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 527.00 | | | 1 144 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 407.00 | | 515 279.00 | 916 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | 15.00 | 43 400.00 | 10 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 200.00 | 15.00 | 1 421 471.00 | 10 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 652.00 | | 513 580.00 | 861 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 916.00 | | 1 699.00 | 51 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 519.00 | 56 557.00 | | 185 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 679.00 | 56 557.00 | | 182 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 436.00 | 180 436.00 | | 180 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 779.00 | 213 615.00 | 551 596.00 | 1 839 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 263.00 | 128 263.00 | | 128 263.00 |
VW T.V.A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 774.00 | 985 610.00 | 551 596.00 | 2 611 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 236.00 | | | 97 236.00 |
ST Autres comptes | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 989.00 | | | 160 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |