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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AN Terrains | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AP Constructions | 807 246.00 | 98 110.00 | 709 136.00 | 807 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 515.00 | 199 564.00 | 115 951.00 | 315 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 067.00 | | 172 067.00 | 172 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 685.00 | 300 514.00 | 1 150 171.00 | 1 450 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 883.00 | | 919 883.00 | 919 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
BZ Autres créances | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 149 025.00 | | 149 025.00 | 149 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 939.00 | | 1 495 939.00 | 1 495 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 624.00 | 300 514.00 | 2 646 110.00 | 2 946 624.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
DG Autres réserves | 260 688.00 | | | 260 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
DL TOTAL (I) | 641 229.00 | | | 641 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 162.00 | | | 1 739 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 331.00 | | | 199 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 881.00 | | | 2 004 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 110.00 | | | 2 646 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 027.00 | | | 445 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 471.00 | | 29 214.00 | 1 421 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 231.00 | | 8 098.00 | 1 375 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 400.00 | | 21 117.00 | 43 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 076.00 | 58 438.00 | | 242 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 236.00 | 58 438.00 | | 239 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 331.00 | 199 331.00 | | 199 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706 766.00 | 146 912.00 | 628 533.00 | 1 706 766.00 |
VI Groupe et associés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 717.00 | | | 132 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 848.00 | 87 031.00 | 61 817.00 | 148 848.00 |
VW T.V.A. | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 881.00 | 445 027.00 | 628 533.00 | 2 004 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
ST Autres comptes | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
YT Sous‐traitance | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 761.00 | | | 113 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |