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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 347 500.00 | 46 894.00 | 300 606.00 | 347 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 585.00 | 135 785.00 | 167 799.00 | 303 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 067.00 | | 172 067.00 | 172 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 408.00 | 185 519.00 | 730 889.00 | 916 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 236.00 | | 771 236.00 | 771 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
BZ Autres créances | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
CF Disponibilités | 499 830.00 | | 499 830.00 | 499 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 030.00 | | 1 391 030.00 | 1 391 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 438.00 | 185 519.00 | 2 121 919.00 | 2 307 438.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
DG Autres réserves | 225 517.00 | | | 225 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
DL TOTAL (I) | 557 451.00 | | | 557 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 269.00 | | | 1 289 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 027.00 | | | 171 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
EA Autres dettes | 82 171.00 | | | 82 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 468.00 | | | 1 564 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 919.00 | | | 2 121 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 225.00 | | | 374 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 587.00 | | 59 821.00 | 856 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 602.00 | | 8 050.00 | 853 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 51 771.00 | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 478.00 | 44 041.00 | | 141 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 162.00 | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 800.00 | 43 879.00 | | 138 800.00 |