| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 238.00 | 55 636.00 | 90 601.00 | 146 238.00 |
040 Immobilisations financières | 77 130.00 | | 77 130.00 | 77 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 368.00 | 55 636.00 | 455 731.00 | 511 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
088 Caisse | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
110 Total général Actif | 538 802.00 | 55 636.00 | 483 166.00 | 538 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 166.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 417.00 | 73 376.00 | | 6 417.00 |
214 Production vendue de biens – France | 327 861.00 | 291 273.00 | | 327 861.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 327 861.00 | | | 327 861.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 1.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 327.00 | 364 651.00 | | 334 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 884.00 | 7 979.00 | | 5 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 698.00 | -302.00 | | 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 268.00 | 90 959.00 | | 92 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 730.00 | 474.00 | | 2 730.00 |
242 Autres charges externes. | 88 307.00 | 78 613.00 | | 88 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 2 398.00 | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 408.00 | 90 892.00 | | 91 408.00 |
252 Charges sociales | 25 265.00 | 29 420.00 | | 25 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 507.00 | 16 374.00 | | 16 507.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 24.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 120.00 | 316 831.00 | | 325 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 207.00 | 47 819.00 | | 9 207.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | -2 573.00 | 2 049.00 | | -2 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | 221.00 | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 6 944.00 | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 391.00 | 38 608.00 | | 10 391.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 538.00 | | | 437 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 830.00 | | | 73 830.00 |