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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 982.00 | 100 218.00 | 103 764.00 | 203 982.00 |
040 Immobilisations financières | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 159.00 | 100 218.00 | 439 941.00 | 540 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
060 Stock marchandises | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
072 Créances – Autres | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
084 Disponibilités | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
088 Caisse | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
110 Total général Actif | 584 317.00 | 100 218.00 | 484 099.00 | 584 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 592.00 | 7 570.00 | | 3 592.00 |
214 Production vendue de biens – France | 341 589.00 | 348 335.00 | | 341 589.00 |
230 Autres produits | 11 370.00 | 13.00 | | 11 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 550.00 | 355 918.00 | | 356 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 522.00 | 7 754.00 | | 7 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | -1 428.00 | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 145.00 | 97 967.00 | | 83 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | -1 108.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 86 314.00 | 75 512.00 | | 86 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | 2 627.00 | | 4 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 125.00 | 122 632.00 | | 96 125.00 |
252 Charges sociales | 24 858.00 | 35 331.00 | | 24 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 449.00 | 14 318.00 | | 15 449.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 136.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 514.00 | 353 741.00 | | 317 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 036.00 | 2 177.00 | | 39 036.00 |
294 Charges financières | 804.00 | 120.00 | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 1 582.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 309.00 | | 5 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 326.00 | 166.00 | | 32 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 687.00 | | | 483 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 472.00 | | | 56 472.00 |