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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 820.00 | 70 451.00 | 76 370.00 | 146 820.00 |
040 Immobilisations financières | 58 230.00 | | 58 230.00 | 58 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 050.00 | 70 451.00 | 422 600.00 | 493 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
060 Stock marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
072 Créances – Autres | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
088 Caisse | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
110 Total général Actif | 512 704.00 | 70 451.00 | 442 253.00 | 512 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 875.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 387.00 | 6 417.00 | | 5 387.00 |
214 Production vendue de biens – France | 312 084.00 | 327 861.00 | | 312 084.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 49.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 472.00 | 334 327.00 | | 317 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 236.00 | 5 884.00 | | 8 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 269.00 | 698.00 | | -1 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 570.00 | 92 268.00 | | 84 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 294.00 | 2 730.00 | | -1 294.00 |
242 Autres charges externes. | 86 565.00 | 88 307.00 | | 86 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 2 045.00 | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 383.00 | 91 408.00 | | 101 383.00 |
252 Charges sociales | 7 655.00 | 25 265.00 | | 7 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 814.00 | 16 507.00 | | 14 814.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 7.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 786.00 | 325 120.00 | | 301 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 686.00 | 9 207.00 | | 15 686.00 |
294 Charges financières | 160.00 | -2 573.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | 408.00 | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 981.00 | | 1 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 329.00 | 10 391.00 | | 13 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 368.00 | | | 511 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |