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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 959.00 | 119 729.00 | 90 230.00 | 209 959.00 |
040 Immobilisations financières | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 236.00 | 119 729.00 | 424 507.00 | 544 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
060 Stock marchandises | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
072 Créances – Autres | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
110 Total général Actif | 570 615.00 | 119 729.00 | 450 886.00 | 570 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 548.00 | 3 592.00 | | 3 548.00 |
214 Production vendue de biens – France | 357 397.00 | 341 589.00 | | 357 397.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 11 370.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 955.00 | 356 550.00 | | 360 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 583.00 | 7 522.00 | | 8 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -996.00 | -4.00 | | -996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 031.00 | 83 145.00 | | 106 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -698.00 | -101.00 | | -698.00 |
242 Autres charges externes. | 78 074.00 | 86 314.00 | | 78 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | 4 141.00 | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 784.00 | 96 125.00 | | 106 784.00 |
252 Charges sociales | 24 013.00 | 24 858.00 | | 24 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 511.00 | 15 449.00 | | 19 511.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 64.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 972.00 | 317 514.00 | | 343 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 983.00 | 39 036.00 | | 16 983.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 804.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 157.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 5 749.00 | | 2 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 352.00 | 32 326.00 | | 14 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 159.00 | | | 540 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |