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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 600.00 | 23 300.00 | 23 300.00 | 46 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 056 600.00 | 23 577 234.00 | 19 479 366.00 | 43 056 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 117.00 | | 1 182 117.00 | 1 182 117.00 |
BZ Autres créances | 13 742 510.00 | | 13 742 510.00 | 13 742 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 924 627.00 | | 14 924 627.00 | 14 924 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 981 227.00 | 23 577 234.00 | 34 403 993.00 | 57 981 227.00 |
CU Autres participations | 43 010 000.00 | 23 553 934.00 | 19 456 066.00 | 43 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 012 200.00 | 18 510 000.00 | | 37 012 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 497 800.00 | | | 2 497 800.00 |
DH Report à nouveau | -47 588 053.00 | -41 199 347.00 | | -47 588 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 147 370.00 | -6 388 706.00 | | -10 147 370.00 |
DL TOTAL (I) | -18 225 422.00 | -29 078 053.00 | | -18 225 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 996.00 | 862 381.00 | | 637 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 544 689.00 | 44 564 019.00 | | 51 544 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 935.00 | 98 600.00 | | 115 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 795.00 | 291 714.00 | | 330 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 629 415.00 | 45 816 714.00 | | 52 629 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 403 993.00 | 16 738 661.00 | | 34 403 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 629 415.00 | 45 816 714.00 | | 52 629 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 996.00 | 862 381.00 | | 637 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 088 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 320.00 | |
GE Autres charges | | | 24 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 543 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 793 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 881 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 149 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | 39 389.00 | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | 39 389.00 | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335.00 | 39 389.00 | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 465.00 | 1 884 845.00 | | 2 075 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 222 835.00 | 8 273 551.00 | | 12 222 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 147 370.00 | -6 388 706.00 | | -10 147 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 056 600.00 | | | 15 056 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 056 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 010 000.00 | | | 15 010 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 980.00 | 9 320.00 | | 13 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 980.00 | 9 320.00 | | 13 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 544 689.00 | 51 544 689.00 | | 51 544 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 117.00 | | | 1 182 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 996.00 | 637 996.00 | | 637 996.00 |
VP Divers | 13 742 510.00 | | | 13 742 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 795.00 | 330 795.00 | | 330 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 924 627.00 | 14 924 627.00 | | 14 924 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 629 415.00 | 52 629 415.00 | | 52 629 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |