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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 138.00 | 42 379.00 | 7 759.00 | 50 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 060 138.00 | 35 446 254.00 | 37 613 884.00 | 73 060 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 232.00 | | 340 232.00 | 340 232.00 |
BZ Autres créances | 4 185 146.00 | | 4 185 146.00 | 4 185 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 558.00 | | 4 525 558.00 | 4 525 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 585 696.00 | 35 446 254.00 | 42 139 441.00 | 77 585 696.00 |
CU Autres participations | 73 010 000.00 | 35 403 875.00 | 37 606 125.00 | 73 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 615 000.00 | 79 615 000.00 | | 79 615 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 010 926.00 | -57 840 422.00 | | -69 010 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 339 039.00 | -11 170 504.00 | | -6 339 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 035.00 | 10 604 074.00 | | 4 265 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 358 109.00 | 51 619 320.00 | | 37 358 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 198.00 | 67 109.00 | | 67 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 100.00 | 669 308.00 | | 449 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 874 406.00 | 52 355 738.00 | | 37 874 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 139 441.00 | 62 959 812.00 | | 42 139 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 305 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 305 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 759.00 | |
GE Autres charges | | | 34 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 938 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 212 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 718 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 341 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 338 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 718.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 8 450.00 | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 683.00 | 2 474 326.00 | | 2 740 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 079 721.00 | 13 644 830.00 | | 9 079 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 339 039.00 | -11 170 504.00 | | -6 339 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 056 600.00 | | 3 538.00 | 73 056 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 060 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 600.00 | | 3 538.00 | 46 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 010 000.00 | | | 73 010 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 620.00 | 9 759.00 | | 32 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 620.00 | 9 759.00 | | 32 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 358 109.00 | 37 358 109.00 | | 37 358 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 198.00 | 63 022.00 | 4 176.00 | 67 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 100.00 | 449 100.00 | | 449 100.00 |
UX Autres créances clients | 340 232.00 | 340 232.00 | | 340 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185 146.00 | 4 185 146.00 | | 4 185 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 558.00 | 4 525 558.00 | | 4 525 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 874 406.00 | 37 870 230.00 | 4 176.00 | 37 874 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |