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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 804.00 | 50 238.00 | 3 566.00 | 53 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 063 804.00 | 37 290 632.00 | 35 773 172.00 | 73 063 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 606.00 | | 709 606.00 | 709 606.00 |
BZ Autres créances | 8 384 131.00 | | 8 384 131.00 | 8 384 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 093 737.00 | | 9 093 737.00 | 9 093 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 157 542.00 | 37 290 632.00 | 44 866 909.00 | 82 157 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 135 509.00 | | | 8 135 509.00 |
CU Autres participations | 73 010 000.00 | 37 240 394.00 | 35 769 606.00 | 73 010 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 872 520.00 | 34 872 520.00 | | 34 872 520.00 |
DH Report à nouveau | -2 793 508.00 | -5.00 | | -2 793 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 193.00 | -2 793 503.00 | | 654 193.00 |
DL TOTAL (I) | 32 733 205.00 | 32 079 012.00 | | 32 733 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050 762.00 | 9 488 161.00 | | 11 050 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 883.00 | 39 872.00 | | 50 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 059.00 | 673 677.00 | | 1 032 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 133 704.00 | 10 201 710.00 | | 12 133 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 866 909.00 | 42 280 721.00 | | 44 866 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 758 831.00 | 8 680 206.00 | | 5 758 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 050 762.00 | | | 11 050 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 438 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 438 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 009 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 647 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 133.00 | 6 726.00 | | 10 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 133.00 | 6 726.00 | | 10 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 133.00 | -6 726.00 | | -10 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 143 677.00 | | | -1 143 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 773.00 | 1 998 266.00 | | 3 581 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 579.00 | 4 791 769.00 | | 2 927 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 193.00 | -2 793 503.00 | | 654 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 060 933.00 | | 2 871.00 | 73 060 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 063 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 933.00 | | 2 871.00 | 50 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 010 000.00 | | | 73 010 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 050 762.00 | 5 291 931.00 | 5 758 831.00 | 11 050 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032 059.00 | 1 032 059.00 | | 1 032 059.00 |
UX Autres créances clients | 709 606.00 | 709 606.00 | | 709 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384 131.00 | 248 622.00 | 8 135 509.00 | 8 384 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 093 737.00 | 958 228.00 | 8 135 509.00 | 9 093 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 133 704.00 | 6 374 873.00 | 5 758 831.00 | 12 133 704.00 |