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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 933.00 | 48 489.00 | 2 444.00 | 50 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 060 933.00 | 36 651 431.00 | 36 409 502.00 | 73 060 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 916.00 | | 568 916.00 | 568 916.00 |
BZ Autres créances | 5 302 188.00 | | 5 302 188.00 | 5 302 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 871 219.00 | | 5 871 219.00 | 5 871 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 932 152.00 | 36 651 431.00 | 42 280 721.00 | 78 932 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 181 829.00 | | | 3 181 829.00 |
CU Autres participations | 73 010 000.00 | 36 602 942.00 | 36 407 058.00 | 73 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 872 520.00 | 79 615 000.00 | | 34 872 520.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -69 010 926.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 793 503.00 | -6 339 039.00 | | -2 793 503.00 |
DL TOTAL (I) | 32 079 012.00 | 4 265 035.00 | | 32 079 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 488 161.00 | 37 358 109.00 | | 9 488 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 872.00 | 67 198.00 | | 39 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 677.00 | 449 100.00 | | 673 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 201 710.00 | 37 874 406.00 | | 10 201 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 280 721.00 | 42 139 441.00 | | 42 280 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 680 206.00 | 37 827 090.00 | | 8 680 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 800 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 199 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 786 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 726.00 | 239.00 | | 6 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 726.00 | -239.00 | | -6 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 266.00 | 2 740 683.00 | | 1 998 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791 769.00 | 9 079 721.00 | | 4 791 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 793 503.00 | -6 339 039.00 | | -2 793 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 060 138.00 | | 795.00 | 73 060 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 060 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 138.00 | | 795.00 | 50 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 010 000.00 | | | 73 010 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 379.00 | 6 110.00 | | 42 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 379.00 | 6 110.00 | | 42 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 488 161.00 | 7 966 657.00 | 1 521 504.00 | 9 488 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 677.00 | 673 677.00 | | 673 677.00 |
UX Autres créances clients | 568 916.00 | 568 916.00 | | 568 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 755 082.00 | | | 30 755 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302 188.00 | 2 120 359.00 | 3 181 829.00 | 5 302 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 871 219.00 | 2 689 390.00 | 3 181 829.00 | 5 871 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 201 710.00 | 8 680 206.00 | 1 521 504.00 | 10 201 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |