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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 600.00 | 32 620.00 | 13 980.00 | 46 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 056 600.00 | 32 162 534.00 | 40 894 066.00 | 73 056 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 346.00 | | 1 479 346.00 | 1 479 346.00 |
BZ Autres créances | 20 586 178.00 | | 20 586 178.00 | 20 586 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 065 745.00 | | 22 065 745.00 | 22 065 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 122 345.00 | 32 162 534.00 | 62 959 812.00 | 95 122 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 447 868.00 | | | 447 868.00 |
CU Autres participations | 73 010 000.00 | 32 129 913.00 | 40 880 087.00 | 73 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 615 000.00 | 37 012 200.00 | | 79 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 497 800.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 840 422.00 | -47 588 053.00 | | -57 840 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 170 504.00 | -10 147 370.00 | | -11 170 504.00 |
DL TOTAL (I) | 10 604 074.00 | -18 225 422.00 | | 10 604 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 637 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 619 320.00 | 51 544 689.00 | | 51 619 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 109.00 | 115 935.00 | | 67 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 308.00 | 330 795.00 | | 669 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 355 738.00 | 52 629 415.00 | | 52 355 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 959 812.00 | 34 403 993.00 | | 62 959 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 351 562.00 | 52 629 415.00 | | 52 351 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 637 996.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 700 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 700 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 320.00 | |
GE Autres charges | | | 28 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 682 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 391 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 716 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 178 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 168.00 | 2 335.00 | | 9 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 450.00 | 2 335.00 | | 8 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 326.00 | 2 075 465.00 | | 2 474 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 644 830.00 | 12 222 835.00 | | 13 644 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 170 504.00 | -10 147 370.00 | | -11 170 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 056 600.00 | | 30 000 000.00 | 43 056 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 056 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 010 000.00 | | 30 000 000.00 | 43 010 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 300.00 | 9 320.00 | | 23 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 300.00 | 9 320.00 | | 23 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 619 320.00 | 51 619 320.00 | | 51 619 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 109.00 | 62 933.00 | 4 176.00 | 67 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 346.00 | 1 031 478.00 | 447 868.00 | 1 479 346.00 |
VP Divers | 20 586 178.00 | 20 586 178.00 | | 20 586 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669 308.00 | 669 308.00 | | 669 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 065 745.00 | 21 617 877.00 | 447 868.00 | 22 065 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 355 738.00 | 52 351 562.00 | 4 176.00 | 52 355 738.00 |