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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 905.00 | 116.00 | 789.00 | 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 566.00 | 9 310.00 | 7 256.00 | 16 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 471.00 | 9 426.00 | 8 045.00 | 17 471.00 |
060 Stock marchandises | 90 496.00 | | 90 496.00 | 90 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
072 Créances – Autres | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
084 Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 216.00 | | 111 216.00 | 111 216.00 |
110 Total général Actif | 128 687.00 | 9 426.00 | 119 262.00 | 128 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 780.00 | 183 281.00 | | 200 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 133.00 | 1 822.00 | | 2 133.00 |
230 Autres produits | 1 650.00 | 5 212.00 | | 1 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 564.00 | 190 315.00 | | 204 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 068.00 | 133 399.00 | | 103 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 833.00 | -39 522.00 | | -2 833.00 |
242 Autres charges externes. | 64 276.00 | 62 114.00 | | 64 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | 2 090.00 | | 3 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 586.00 | 31 702.00 | | 32 586.00 |
252 Charges sociales | 9 760.00 | 9 654.00 | | 9 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 002.00 | 2 289.00 | | 2 002.00 |
262 Autres charges | | 276.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 211 915.00 | 202 002.00 | | 211 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 351.00 | -11 687.00 | | -7 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 208.00 | 2 924.00 | | 11 208.00 |
294 Charges financières | 1 618.00 | 1 043.00 | | 1 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 734.00 | 2 191.00 | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 504.00 | -11 997.00 | | 1 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 905.00 | | | 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 905.00 | | | 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |