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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 905.00 | 844.00 | 61.00 | 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 753.00 | 13 511.00 | 4 242.00 | 17 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 658.00 | 14 355.00 | 4 303.00 | 18 658.00 |
060 Stock marchandises | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
072 Créances – Autres | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
084 Disponibilités | -206.00 | | -206.00 | -206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 792.00 | | 129 792.00 | 129 792.00 |
110 Total général Actif | 148 450.00 | 14 355.00 | 134 095.00 | 148 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 095.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 274.00 | 144 194.00 | | 174 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 748.00 | 3 705.00 | | 3 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 529.00 | 9 925.00 | | 9 529.00 |
230 Autres produits | 5 347.00 | 8 356.00 | | 5 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 898.00 | 166 180.00 | | 192 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 871.00 | 73 349.00 | | 92 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 978.00 | -8 162.00 | | -2 978.00 |
242 Autres charges externes. | 47 556.00 | 44 238.00 | | 47 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 1 610.00 | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 658.00 | 42 786.00 | | 39 658.00 |
252 Charges sociales | 10 518.00 | 11 214.00 | | 10 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 889.00 | 2 030.00 | | 1 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 959.00 | 167 064.00 | | 191 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 939.00 | -884.00 | | 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 336.00 | 102.00 | | 3 336.00 |
294 Charges financières | 1 808.00 | 1 141.00 | | 1 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | 105.00 | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 709.00 | -2 029.00 | | 1 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 758.00 | | | 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |