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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 905.00 | 480.00 | 425.00 | 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 566.00 | 11 076.00 | 5 490.00 | 16 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 471.00 | 11 556.00 | 5 915.00 | 17 471.00 |
060 Stock marchandises | 89 850.00 | | 89 850.00 | 89 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
072 Créances – Autres | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
084 Disponibilités | -206.00 | | -206.00 | -206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 784.00 | | 104 784.00 | 104 784.00 |
110 Total général Actif | 122 255.00 | 11 556.00 | 110 700.00 | 122 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 589.00 | 190 856.00 | | 165 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 429.00 | 2 960.00 | | 5 429.00 |
230 Autres produits | 3 659.00 | 5 523.00 | | 3 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 677.00 | 199 339.00 | | 174 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 198.00 | 97 560.00 | | 74 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 275.00 | 371.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 41 833.00 | 56 073.00 | | 41 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 1 297.00 | | 1 413.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 695.00 | 38 794.00 | | 43 695.00 |
252 Charges sociales | 12 924.00 | 11 733.00 | | 12 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 404.00 | 206 892.00 | | 175 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -727.00 | -7 553.00 | | -727.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | 13 904.00 | | 380.00 |
294 Charges financières | 1 910.00 | 2 082.00 | | 1 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 873.00 | 3 148.00 | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 130.00 | 1 122.00 | | -3 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |