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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 905.00 | 298.00 | 607.00 | 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 566.00 | 10 193.00 | 6 373.00 | 16 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 471.00 | 10 491.00 | 6 980.00 | 17 471.00 |
060 Stock marchandises | 90 125.00 | | 90 125.00 | 90 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
072 Créances – Autres | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
084 Disponibilités | -206.00 | | -206.00 | -206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 708.00 | | 106 708.00 | 106 708.00 |
110 Total général Actif | 124 180.00 | 10 491.00 | 113 689.00 | 124 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 856.00 | 200 780.00 | | 190 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 960.00 | 2 133.00 | | 2 960.00 |
230 Autres produits | 5 523.00 | 1 650.00 | | 5 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 339.00 | 204 564.00 | | 199 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 560.00 | 103 068.00 | | 97 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 371.00 | -2 833.00 | | 371.00 |
242 Autres charges externes. | 56 073.00 | 64 276.00 | | 56 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 3 057.00 | | 1 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 794.00 | 32 586.00 | | 38 794.00 |
252 Charges sociales | 11 733.00 | 9 760.00 | | 11 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 065.00 | 2 002.00 | | 1 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 892.00 | 211 915.00 | | 206 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 553.00 | -7 351.00 | | -7 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 904.00 | 11 208.00 | | 13 904.00 |
294 Charges financières | 2 082.00 | 1 618.00 | | 2 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 148.00 | 734.00 | | 3 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 122.00 | 1 504.00 | | 1 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |