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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 905.00 | 662.00 | 243.00 | 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 631.00 | 12 924.00 | 6 707.00 | 19 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 536.00 | 13 586.00 | 6 950.00 | 20 536.00 |
060 Stock marchandises | 98 012.00 | | 98 012.00 | 98 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
072 Créances – Autres | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
084 Disponibilités | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 411.00 | | 134 411.00 | 134 411.00 |
110 Total général Actif | 154 947.00 | 13 586.00 | 141 361.00 | 154 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 194.00 | 165 589.00 | | 144 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 705.00 | 5 429.00 | | 3 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
230 Autres produits | 8 356.00 | 3 659.00 | | 8 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 180.00 | 174 677.00 | | 166 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 349.00 | 74 198.00 | | 73 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 162.00 | 275.00 | | -8 162.00 |
242 Autres charges externes. | 44 238.00 | 41 833.00 | | 44 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 1 413.00 | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 786.00 | 43 695.00 | | 42 786.00 |
252 Charges sociales | 11 214.00 | 12 924.00 | | 11 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 030.00 | 1 065.00 | | 2 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 064.00 | 175 404.00 | | 167 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -884.00 | -727.00 | | -884.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | 380.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 1 141.00 | 1 910.00 | | 1 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 873.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 029.00 | -3 130.00 | | -2 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 485.00 | | | 1 485.00 |