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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 684.00 | | 2 405 684.00 | 2 405 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 146.00 | 108 887.00 | 77 259.00 | 186 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 411.00 | 112 467.00 | 2 482 943.00 | 2 595 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 178.00 | 144 201.00 | 522 977.00 | 667 178.00 |
BZ Autres créances | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CF Disponibilités | 1 421 694.00 | | 1 421 694.00 | 1 421 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 104.00 | 144 201.00 | 1 980 903.00 | 2 125 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 516.00 | 256 668.00 | 4 463 847.00 | 4 720 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 400.00 | 384 400.00 | | 384 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 753.00 | 23 295.00 | | 30 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 477 264.00 | 350 570.00 | | 477 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 316.00 | 149 152.00 | | 218 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 335.00 | 930 018.00 | | 1 133 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 279.00 | 1 405 782.00 | | 1 215 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 194.00 | 596 803.00 | | 578 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 280.00 | 62 133.00 | | 60 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 515.00 | 305 922.00 | | 348 515.00 |
EA Autres dettes | 1 128 242.00 | 1 162 860.00 | | 1 128 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 512.00 | 3 533 501.00 | | 3 330 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 847.00 | 4 463 520.00 | | 4 463 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 295.00 | 2 318 354.00 | | 2 301 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 411.00 | | | 2 595 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 595 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409 265.00 | | | 2 409 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 147.00 | | | 186 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 787.00 | 31 681.00 | | 80 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 206.00 | 31 681.00 | | 77 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 069.00 | 42 157.00 | 11 025.00 | 113 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 069.00 | 42 157.00 | 11 025.00 | 113 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 069.00 | 42 157.00 | 11 025.00 | 113 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 157.00 | 11 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 254.00 | 116 254.00 | | 116 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 242.00 | 1 128 242.00 | | 1 128 242.00 |
UX Autres créances clients | 667 178.00 | | | 667 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 147.00 | 185 930.00 | 700 308.00 | 1 215 147.00 |
VI Groupe et associés | 578 194.00 | 578 194.00 | | 578 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 924.00 | | | 188 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 673.00 | 701 673.00 | | 701 673.00 |
VW T.V.A. | 139 054.00 | 139 054.00 | | 139 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 512.00 | 2 301 295.00 | 700 308.00 | 3 330 512.00 |