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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 405 684.00 | | 2 405 684.00 | 2 405 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 214.00 | 115 608.00 | 97 606.00 | 213 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 898.00 | 115 608.00 | 2 503 290.00 | 2 618 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 345.00 | 199 502.00 | 653 843.00 | 853 345.00 |
BZ Autres créances | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CF Disponibilités | 1 905 419.00 | | 1 905 419.00 | 1 905 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 394.00 | 199 502.00 | 2 638 892.00 | 2 838 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 293.00 | 315 110.00 | 5 142 182.00 | 5 457 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 400.00 | 384 400.00 | | 384 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 1 189 487.00 | 941 879.00 | | 1 189 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 067.00 | 286 048.00 | | 190 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 996.00 | 1 673 368.00 | | 1 824 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 751.00 | 892 737.00 | | 1 186 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 652.00 | 518 525.00 | | 459 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 632.00 | 68 448.00 | | 80 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 363.00 | 533 921.00 | | 634 363.00 |
EA Autres dettes | 955 786.00 | 1 081 520.00 | | 955 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 186.00 | 3 095 154.00 | | 3 317 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 182.00 | 4 768 523.00 | | 5 142 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 652.00 | | | 459 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 450.00 | | 62 269.00 | 2 604 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 821.00 | 2 618 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 581.00 | 2 405 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 240.00 | 213 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409 265.00 | | | 2 409 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 185.00 | | 62 269.00 | 195 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 738.00 | 31 319.00 | 43 449.00 | 127 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 157.00 | 31 319.00 | 39 868.00 | 124 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 434.00 | 10 068.00 | | 189 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 434.00 | 10 068.00 | | 189 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 434.00 | 10 068.00 | | 189 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 633.00 | 80 633.00 | | 80 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 067.00 | 98 067.00 | | 98 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 011.00 | 272 011.00 | | 272 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 787.00 | 955 787.00 | | 955 787.00 |
UX Autres créances clients | 853 346.00 | 853 346.00 | | 853 346.00 |
VB T. V. A. | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 030.00 | 400 030.00 | | 400 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 722.00 | 191 939.00 | 594 782.00 | 786 722.00 |
VI Groupe et associés | 471 183.00 | 471 183.00 | | 471 183.00 |
VP Divers | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 350.00 | 931 350.00 | | 931 350.00 |
VW T.V.A. | 167 799.00 | 167 799.00 | | 167 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 187.00 | 2 722 405.00 | 594 782.00 | 3 317 187.00 |