| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 684.00 | | 2 405 684.00 | 2 405 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 644.00 | 91 668.00 | 100 976.00 | 192 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 909.00 | 95 249.00 | 2 506 660.00 | 2 601 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 572.00 | 138 928.00 | 814 644.00 | 953 572.00 |
BZ Autres créances | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CF Disponibilités | 1 561 930.00 | | 1 561 930.00 | 1 561 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 649.00 | 138 928.00 | 2 418 721.00 | 2 557 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 558.00 | 234 177.00 | 4 925 381.00 | 5 159 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 400.00 | 384 400.00 | | 384 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 440.00 | 30 753.00 | | 38 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
DG Autres réserves | 657 894.00 | 477 265.00 | | 657 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 985.00 | 218 317.00 | | 323 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 320.00 | 1 133 335.00 | | 1 427 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 101.00 | 1 215 279.00 | | 1 082 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 182.00 | 578 194.00 | | 570 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 571.00 | 60 281.00 | | 85 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 739.00 | 348 516.00 | | 500 739.00 |
EA Autres dettes | 1 259 468.00 | 1 128 242.00 | | 1 259 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 061.00 | 3 330 512.00 | | 3 498 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 381.00 | 4 463 847.00 | | 4 925 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 442.00 | 2 301 295.00 | | 2 605 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 441 895.00 | | 2 441 895.00 | 2 441 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 895.00 | | 2 441 895.00 | 2 441 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 930.00 | |
GE Autres charges | | | 21 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 709.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | 9 278.00 | | 1 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 333 970.00 | 242 389.00 | | 333 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 481.00 | 46 915.00 | | 19 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 542.00 | 46 915.00 | | 20 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 1 885.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 166.00 | 1 885.00 | | 7 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 376.00 | 45 030.00 | | 13 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 958.00 | 90 170.00 | | 114 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 095.00 | 2 296 583.00 | | 2 545 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 110.00 | 2 078 267.00 | | 2 221 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 985.00 | 218 317.00 | | 323 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 411.00 | | 62 377.00 | 2 595 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 880.00 | 2 601 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 880.00 | 192 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409 265.00 | | | 2 409 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 147.00 | | 62 377.00 | 186 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 468.00 | 32 316.00 | 49 535.00 | 112 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 887.00 | 32 316.00 | 49 535.00 | 108 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 201.00 | 29 930.00 | 35 203.00 | 144 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 201.00 | 29 930.00 | 35 203.00 | 144 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 201.00 | 29 930.00 | 35 203.00 | 144 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 930.00 | 35 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 502.00 | 199 502.00 | | 199 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 468.00 | 1 259 468.00 | | 1 259 468.00 |
UX Autres créances clients | 953 572.00 | 953 572.00 | | 953 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 912.00 | 189 293.00 | 734 088.00 | 1 081 912.00 |
VI Groupe et associés | 570 182.00 | 570 182.00 | | 570 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 236.00 | | | 193 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 854.00 | 993 854.00 | | 993 854.00 |
VW T.V.A. | 184 729.00 | 184 729.00 | | 184 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 061.00 | 2 605 442.00 | 734 088.00 | 3 498 061.00 |