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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 684.00 | | 2 405 684.00 | 2 405 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 185.00 | 124 157.00 | 71 028.00 | 195 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 450.00 | 127 738.00 | 2 476 712.00 | 2 604 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 591.00 | 189 434.00 | 819 157.00 | 1 008 591.00 |
BZ Autres créances | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
CF Disponibilités | 1 393 806.00 | | 1 393 806.00 | 1 393 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 244.00 | 189 434.00 | 2 291 810.00 | 2 481 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 695.00 | 317 172.00 | 4 768 523.00 | 5 085 695.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 400.00 | 384 400.00 | | 384 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 600.00 | 22 601.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 941 879.00 | 657 894.00 | | 941 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 048.00 | 323 985.00 | | 286 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 368.00 | 1 427 320.00 | | 1 673 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 737.00 | 1 082 101.00 | | 892 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 525.00 | 570 182.00 | | 518 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 448.00 | 85 571.00 | | 68 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 921.00 | 500 739.00 | | 533 921.00 |
EA Autres dettes | 1 081 520.00 | 1 259 468.00 | | 1 081 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 154.00 | 3 498 061.00 | | 3 095 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 523.00 | 4 925 381.00 | | 4 768 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 678.00 | 2 605 442.00 | | 2 394 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 909.00 | | 2 541.00 | 2 601 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 604 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409 265.00 | | | 2 409 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 644.00 | | 2 541.00 | 192 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 249.00 | 32 489.00 | | 95 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 668.00 | 32 489.00 | | 91 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 928.00 | 50 506.00 | | 138 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 928.00 | 50 506.00 | | 138 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 928.00 | 50 506.00 | | 138 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 206.00 | 226 206.00 | | 226 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 521.00 | 1 081 521.00 | | 1 081 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 592.00 | 1 008 592.00 | | 1 008 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VB T. V. A. | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 619.00 | 192 143.00 | 700 476.00 | 892 619.00 |
VI Groupe et associés | 518 525.00 | 518 525.00 | | 518 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 293.00 | | | 189 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VP Divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 845.00 | 1 085 845.00 | | 1 085 845.00 |
VW T.V.A. | 192 292.00 | 192 292.00 | | 192 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 154.00 | 2 394 678.00 | 700 476.00 | 3 095 154.00 |