| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 405 684.00 | | 2 405 684.00 | 2 405 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 958.00 | | 112 958.00 | 112 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 642.00 | | 2 518 642.00 | 2 518 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 134.00 | | 605 134.00 | 605 134.00 |
BZ Autres créances | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
CF Disponibilités | 1 670 251.00 | | 1 670 251.00 | 1 670 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 826.00 | | 2 358 826.00 | 2 358 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 469.00 | | 4 877 469.00 | 4 877 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 400.00 | 384 400.00 | | 384 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 1 224 980.00 | 1 189 487.00 | | 1 224 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 418.00 | 190 067.00 | | 105 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 839.00 | 1 824 996.00 | | 1 775 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 064.00 | 1 186 751.00 | | 788 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 028.00 | 459 652.00 | | 388 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 075.00 | 80 632.00 | | 114 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 542.00 | 622 832.00 | | 531 542.00 |
EA Autres dettes | 1 279 919.00 | 967 317.00 | | 1 279 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 629.00 | 3 317 186.00 | | 3 101 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 469.00 | 5 142 182.00 | | 4 877 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 897.00 | | 60 318.00 | 2 618 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 333.00 | 2 622 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 333.00 | 217 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 684.00 | | | 2 405 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 213.00 | | 60 318.00 | 213 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 608.00 | 41 861.00 | 53 229.00 | 115 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 608.00 | 41 861.00 | 53 229.00 | 115 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 075.00 | 114 075.00 | | 114 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 481.00 | 95 481.00 | | 95 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 288.00 | 265 288.00 | | 265 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 919.00 | 1 279 919.00 | | 1 279 919.00 |
UX Autres créances clients | 800 823.00 | 800 823.00 | | 800 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 064.00 | 235 225.00 | 552 839.00 | 788 064.00 |
VI Groupe et associés | 388 028.00 | 388 028.00 | | 388 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 588.00 | | | 460 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 264.00 | 884 264.00 | | 884 264.00 |
VW T.V.A. | 154 305.00 | 154 305.00 | | 154 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 629.00 | 2 548 790.00 | 552 839.00 | 3 101 629.00 |