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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 671.00 | 21 615.00 | 34 056.00 | 55 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 941.00 | 19 874.00 | 9 068.00 | 28 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 884.00 | 41 489.00 | 43 395.00 | 84 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
BZ Autres créances | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CF Disponibilités | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 627.00 | | 71 627.00 | 71 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 511.00 | 41 489.00 | 115 022.00 | 156 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 912.00 | 6 657.00 | | 17 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 355.00 | 11 255.00 | | 12 355.00 |
DL TOTAL (I) | 31 367.00 | 19 012.00 | | 31 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 454.00 | 19 103.00 | | 33 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 2 006.00 | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 939.00 | 4 403.00 | | 7 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 531.00 | 43 753.00 | | 41 531.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 655.00 | 69 360.00 | | 83 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 022.00 | 88 372.00 | | 115 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 494.00 | 59 836.00 | | 64 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | 1 635.00 | | 1 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 136.00 | | 287 136.00 | 287 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 136.00 | | 287 136.00 | 287 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 532.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 705.00 | 15 759.00 | | 23 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 230.00 | 214.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 219.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 116.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 18.00 | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 536.00 | 274 277.00 | | 315 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 181.00 | 263 021.00 | | 303 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 355.00 | 11 255.00 | | 12 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 762.00 | 3 634.00 | | 8 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 352.00 | | 27 532.00 | 66 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 84 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 84 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 080.00 | | 27 532.00 | 66 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 957.00 | 9 532.00 | 9 000.00 | 40 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 957.00 | 9 532.00 | 9 000.00 | 40 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 909.00 | 12 748.00 | 19 161.00 | 31 909.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
VW T.V.A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 655.00 | 64 494.00 | 19 161.00 | 83 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 4 262.00 | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 789.00 | 2 180.00 | | 1 789.00 |
ST Autres comptes | 51 397.00 | 41 155.00 | | 51 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 083.00 | 27 644.00 | | 28 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 22 198.00 | 20 372.00 | | 22 198.00 |
YT Sous‐traitance | 4 447.00 | 4 866.00 | | 4 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 815.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | 317.00 | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 912.00 | 4 579.00 | | 4 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 210.00 | 50 745.00 | | 56 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 233.00 | 16 691.00 | | 16 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 717.00 | 83 661.00 | | 85 717.00 |