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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 681.00 | 182.00 | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 654.00 | 38 059.00 | 33 595.00 | 71 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 558.00 | 52 589.00 | 46 969.00 | 99 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 349.00 | 91 330.00 | 81 019.00 | 172 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 706.00 | | 135 706.00 | 135 706.00 |
BZ Autres créances | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CF Disponibilités | 125 058.00 | | 125 058.00 | 125 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 588.00 | | 295 588.00 | 295 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 936.00 | 91 330.00 | 376 606.00 | 467 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 884.00 | 56 562.00 | | 71 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 954.00 | 15 322.00 | | 27 954.00 |
DL TOTAL (I) | 100 938.00 | 72 984.00 | | 100 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 314.00 | 115 046.00 | | 128 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 151.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 005.00 | 25 868.00 | | 44 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 026.00 | 88 486.00 | | 103 026.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 6 209.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 668.00 | 237 109.00 | | 275 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 606.00 | 310 093.00 | | 376 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 548.00 | 195 179.00 | | 183 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 69.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 929.00 | | 48 086.00 | 134 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 666.00 | 172 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 666.00 | 171 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 793.00 | | 48 085.00 | 133 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 1.00 | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 070.00 | 22 849.00 | 9 590.00 | 78 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 432.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 820.00 | 22 418.00 | 9 590.00 | 77 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 135 706.00 | 135 706.00 | | 135 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 184.00 | 36 063.00 | 92 122.00 | 128 184.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 356.00 | 160 356.00 | | 160 356.00 |
VW T.V.A. | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 668.00 | 183 548.00 | 92 122.00 | 275 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 996.00 | 7 093.00 | | 8 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 357.00 | 10 935.00 | | 31 357.00 |
ST Autres comptes | 116 149.00 | 94 104.00 | | 116 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 065.00 | 18 347.00 | | 31 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 465.00 | 25 452.00 | | 66 465.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 12 759.00 | 17 199.00 | | 12 759.00 |
YT Sous‐traitance | 39 313.00 | 12 773.00 | | 39 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 485.00 | 23 031.00 | | 20 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | 380.00 | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 445.00 | 7 473.00 | | 11 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 345.00 | 103 055.00 | | 121 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 923.00 | 38 079.00 | | 63 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 369.00 | 159 190.00 | | 238 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |