| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 339.00 | 34 585.00 | 24 755.00 | 59 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 474.00 | 30 836.00 | 33 638.00 | 64 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 085.00 | 65 420.00 | 58 665.00 | 124 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 006.00 | | 84 006.00 | 84 006.00 |
BZ Autres créances | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CF Disponibilités | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 798.00 | | 136 798.00 | 136 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 883.00 | 65 420.00 | 195 463.00 | 260 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 381.00 | 30 267.00 | | 34 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 181.00 | 4 114.00 | | 22 181.00 |
DL TOTAL (I) | 57 662.00 | 35 481.00 | | 57 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 462.00 | 27 244.00 | | 49 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 574.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 007.00 | 15 511.00 | | 17 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 453.00 | 56 234.00 | | 68 453.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 1 503.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 801.00 | 101 066.00 | | 137 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 463.00 | 136 548.00 | | 195 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 904.00 | 81 979.00 | | 101 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 74.00 | | 61.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 777.00 | | 36 608.00 | 88 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 124 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 123 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 505.00 | | 36 608.00 | 88 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 412.00 | 14 241.00 | 232.00 | 51 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 412.00 | 14 241.00 | 232.00 | 51 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 84 006.00 | 84 008.00 | | 84 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 401.00 | 13 504.00 | 35 897.00 | 49 401.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 315.00 | 102 315.00 | | 102 315.00 |
VW T.V.A. | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 801.00 | 101 904.00 | 35 897.00 | 137 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 918.00 | 6 456.00 | | 6 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 920.00 | 1 870.00 | | 1 920.00 |
ST Autres comptes | 90 445.00 | 57 894.00 | | 90 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 995.00 | 26 816.00 | | 24 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 341.00 | 15 189.00 | | 15 341.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 113.00 | 2 620.00 | | 11 113.00 |
YT Sous‐traitance | 5 430.00 | 4 719.00 | | 5 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 366.00 | 1 776.00 | | 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | 703.00 | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 207.00 | 7 159.00 | | 7 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 549.00 | 58 936.00 | | 81 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 748.00 | 17 490.00 | | 26 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 155.00 | 93 074.00 | | 123 155.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |