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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 040.00 | 27 079.00 | 29 961.00 | 57 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 465.00 | 24 333.00 | 7 132.00 | 31 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 777.00 | 51 412.00 | 37 365.00 | 88 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
BZ Autres créances | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CF Disponibilités | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 183.00 | | 99 183.00 | 99 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 960.00 | 51 412.00 | 136 548.00 | 187 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 267.00 | 17 912.00 | | 30 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114.00 | 12 355.00 | | 4 114.00 |
DL TOTAL (I) | 35 481.00 | 31 367.00 | | 35 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 244.00 | 33 454.00 | | 27 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 506.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | 7 939.00 | | 15 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 234.00 | 41 531.00 | | 56 234.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 224.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 066.00 | 83 655.00 | | 101 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 548.00 | 115 022.00 | | 136 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 884.00 | | 5 813.00 | 84 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 88 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 88 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 612.00 | | 5 813.00 | 84 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 489.00 | 11 843.00 | 1 920.00 | 41 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 489.00 | 11 843.00 | 1 920.00 | 41 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 170.00 | 8 082.00 | 19 088.00 | 27 170.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 223.00 | 79 223.00 | | 79 223.00 |
VW T.V.A. | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 066.00 | 81 979.00 | 19 088.00 | 101 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 456.00 | 4 582.00 | | 6 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 870.00 | 1 789.00 | | 1 870.00 |
ST Autres comptes | 57 894.00 | 51 397.00 | | 57 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 816.00 | 28 083.00 | | 26 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 189.00 | 22 198.00 | | 15 189.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YT Sous‐traitance | 4 719.00 | 4 447.00 | | 4 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 330.00 | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 159.00 | 4 912.00 | | 7 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 936.00 | 56 210.00 | | 58 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 490.00 | 16 233.00 | | 17 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 074.00 | 85 717.00 | | 93 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |