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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 472.00 | 55 316.00 | 114 156.00 | 169 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 558.00 | 69 063.00 | 35 495.00 | 104 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 167.00 | 125 243.00 | 149 924.00 | 275 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 614.00 | | 123 614.00 | 123 614.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CF Disponibilités | 138 566.00 | | 138 566.00 | 138 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 523.00 | | 298 523.00 | 298 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 690.00 | 125 243.00 | 448 447.00 | 573 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 838.00 | 71 884.00 | | 99 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 947.00 | 27 954.00 | | 32 947.00 |
DL TOTAL (I) | 133 885.00 | 100 938.00 | | 133 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 122.00 | 128 314.00 | | 154 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 211.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 154.00 | 44 005.00 | | 54 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 043.00 | 103 026.00 | | 106 043.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 562.00 | 275 668.00 | | 314 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 447.00 | 376 606.00 | | 448 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 755.00 | 183 548.00 | | 206 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 130.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 349.00 | | 103 798.00 | 172 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 275 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 274 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 212.00 | | 103 798.00 | 171 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 330.00 | 34 642.00 | 728.00 | 91 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 182.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 648.00 | 34 459.00 | 728.00 | 90 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 123 614.00 | 123 614.00 | | 123 614.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 982.00 | 46 175.00 | 107 806.00 | 153 982.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 756.00 | 143 756.00 | | 143 756.00 |
VW T.V.A. | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 562.00 | 206 755.00 | 107 806.00 | 314 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 129.00 | 8 996.00 | | 9 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 052.00 | 31 357.00 | | 26 052.00 |
ST Autres comptes | 167 178.00 | 116 149.00 | | 167 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 197.00 | 31 065.00 | | 28 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 211.00 | 66 465.00 | | 61 211.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 319.00 | 12 759.00 | | 8 319.00 |
YT Sous‐traitance | 19 305.00 | 39 313.00 | | 19 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 272.00 | 20 485.00 | | 17 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 2 449.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 365.00 | 11 445.00 | | 10 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 995.00 | 121 345.00 | | 158 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 295.00 | 63 923.00 | | 68 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 005.00 | 238 369.00 | | 258 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |