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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 124.00 | 495.00 | 6 619.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 416.00 | 38 530.00 | 2 886.00 | 41 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 580.00 | 28 539.00 | 67 041.00 | 95 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 544 497.00 | 73 193.00 | 471 304.00 | 544 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 976.00 | | 224 976.00 | 224 976.00 |
BZ Autres créances | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 570.00 | | 465 570.00 | 465 570.00 |
CF Disponibilités | 421 582.00 | | 421 582.00 | 421 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 225.00 | | 1 168 225.00 | 1 168 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 723.00 | 73 193.00 | 1 639 529.00 | 1 712 723.00 |
CU Autres participations | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 18 963.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 734 132.00 | 387 058.00 | | 734 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 967.00 | 398 111.00 | | 395 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 099.00 | 1 154 132.00 | | 1 515 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 405.00 | 3 429.00 | | 5 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 405.00 | 3 429.00 | | 5 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 385.00 | 164 406.00 | | 12 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 163.00 | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | 23 315.00 | | 37 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 933.00 | 82 899.00 | | 64 933.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 300.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 026.00 | 271 083.00 | | 119 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 529.00 | 1 428 644.00 | | 1 639 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 669.00 | 188 469.00 | | 116 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 79.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 268.00 | | 52 230.00 | 495 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 544 497.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 136 995.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 983.00 | | 636.00 | 405 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 285.00 | | 50 711.00 | 89 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 661.00 | 14 532.00 | | 58 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | 1 443.00 | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 979.00 | 13 090.00 | | 53 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 429.00 | 5 405.00 | 3 429.00 | 3 429.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 429.00 | 5 405.00 | 3 429.00 | 3 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 429.00 | 5 405.00 | 3 429.00 | 3 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 405.00 | 3 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 224 976.00 | | | 224 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 287.00 | 9 931.00 | 2 357.00 | 12 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -152 039.00 | | | -152 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 858.00 | 280 858.00 | | 280 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 026.00 | 116 669.00 | 2 357.00 | 119 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 286.00 | 36 281.00 | | 43 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 620.00 | 9 336.00 | | 11 620.00 |
ST Autres comptes | 88 615.00 | 100 516.00 | | 88 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 654.00 | 62 135.00 | | 68 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 582.00 | 42 764.00 | | 25 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 364.00 | 3 188.00 | | 4 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 650.00 | 39 469.00 | | 47 650.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 889.00 | 171 987.00 | | 168 889.00 |