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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 559.00 | 7 855.00 | 1 704.00 | 9 559.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 401.00 | 21 535.00 | 96 865.00 | 118 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 355.00 | 69 455.00 | 52 900.00 | 122 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 720.00 | 99 152.00 | 234 568.00 | 333 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 093.00 | 197 997.00 | 807 096.00 | 1 005 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 036.00 | | 194 036.00 | 194 036.00 |
BZ Autres créances | 252 619.00 | | 252 619.00 | 252 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404 618.00 | | 1 404 618.00 | 1 404 618.00 |
CF Disponibilités | 327 368.00 | | 327 368.00 | 327 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 286.00 | | 2 199 286.00 | 2 199 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 379.00 | 197 997.00 | 3 006 382.00 | 3 204 379.00 |
CU Autres participations | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 379.00 | 55 948.00 | | 87 379.00 |
DG Autres réserves | 475 282.00 | 328 102.00 | | 475 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 867.00 | 628 611.00 | | 724 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 528.00 | 2 012 661.00 | | 2 287 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 405.00 | 3 616.00 | | 5 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 405.00 | 3 616.00 | | 5 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 688.00 | 167 170.00 | | 386 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 605.00 | 39 405.00 | | 56 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 066.00 | 70 672.00 | | 51 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 659.00 | 215 657.00 | | 218 659.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 449.00 | 492 904.00 | | 713 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 382.00 | 2 509 181.00 | | 3 006 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 414.00 | 356 216.00 | | 357 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 484.00 | | 25 609.00 | 979 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 959.00 | | | 527 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 242.00 | | 25 609.00 | 432 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 848.00 | 75 149.00 | | 122 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 497.00 | 18 893.00 | | 10 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 352.00 | 56 255.00 | | 112 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 616.00 | 5 405.00 | 3 616.00 | 3 616.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 616.00 | 5 405.00 | 3 616.00 | 3 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 319.00 | 5 405.00 | 5 319.00 | 5 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 405.00 | 5 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 194 036.00 | 194 036.00 | | 194 036.00 |
VC Groupe et associés | 252 619.00 | 252 619.00 | | 252 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 688.00 | 30 653.00 | 356 035.00 | 386 688.00 |
VI Groupe et associés | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 779.00 | 461 379.00 | 18 400.00 | 479 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 449.00 | 357 414.00 | 356 035.00 | 713 449.00 |