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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 559.00 | 6 454.00 | 3 105.00 | 9 559.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 400.00 | 4 042.00 | 114 358.00 | 118 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 666.00 | 52 666.00 | 64 000.00 | 116 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 576.00 | 59 685.00 | 255 891.00 | 315 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 484.00 | 122 848.00 | 856 636.00 | 979 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 680.00 | | 276 680.00 | 276 680.00 |
BZ Autres créances | 249 673.00 | | 249 673.00 | 249 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 006.00 | 1 702.00 | 876 304.00 | 878 006.00 |
CF Disponibilités | 192 804.00 | | 192 804.00 | 192 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 248.00 | 1 702.00 | 1 652 546.00 | 1 654 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 732.00 | 124 550.00 | 2 509 181.00 | 2 633 732.00 |
CU Autres participations | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 948.00 | 35 000.00 | | 55 948.00 |
DG Autres réserves | 328 102.00 | 380 099.00 | | 328 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 611.00 | 418 951.00 | | 628 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 661.00 | 1 834 050.00 | | 2 012 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 616.00 | 6 109.00 | | 3 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 616.00 | 6 109.00 | | 3 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 170.00 | 199 838.00 | | 167 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 405.00 | 3 195.00 | | 39 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 672.00 | 48 335.00 | | 70 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 657.00 | 90 966.00 | | 215 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 904.00 | 342 334.00 | | 492 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 181.00 | 2 182 493.00 | | 2 509 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 216.00 | 175 164.00 | | 356 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 621.00 | | 176 363.00 | 845 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 979 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 432 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 678.00 | | 100 281.00 | 427 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 660.00 | | 76 081.00 | 398 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 901.00 | 58 816.00 | 21 870.00 | 85 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | 5 150.00 | | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 555.00 | 53 666.00 | 21 870.00 | 80 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 109.00 | 3 616.00 | 6 109.00 | 6 109.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 109.00 | 3 616.00 | 6 109.00 | 6 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 116.00 | | 11 414.00 | 13 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 116.00 | | 11 414.00 | 13 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 224.00 | 3 616.00 | 17 522.00 | 19 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 616.00 | 17 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 672.00 | 70 672.00 | | 70 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 515.00 | 103 515.00 | | 103 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | -166 400.00 | 184 800.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 276 680.00 | 276 680.00 | | 276 680.00 |
VC Groupe et associés | 249 673.00 | 249 673.00 | | 249 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 170.00 | 30 482.00 | 123 648.00 | 167 170.00 |
VI Groupe et associés | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 071.00 | 403 271.00 | 184 800.00 | 588 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 906.00 | 356 218.00 | 123 648.00 | 492 906.00 |