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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 559.00 | 9 138.00 | 421.00 | 9 559.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 983.00 | 49 059.00 | 134 923.00 | 183 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 902.00 | 90 893.00 | 72 009.00 | 162 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 918.00 | 140 367.00 | 209 551.00 | 349 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 344.00 | 289 456.00 | 1 045 888.00 | 1 335 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
BZ Autres créances | 244 093.00 | | 244 093.00 | 244 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 437.00 | 34 432.00 | 1 072 005.00 | 1 106 437.00 |
CF Disponibilités | 386 111.00 | | 386 111.00 | 386 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 740.00 | 34 432.00 | 1 796 308.00 | 1 830 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 084.00 | 323 889.00 | 2 842 196.00 | 3 166 084.00 |
CU Autres participations | 210 583.00 | | 210 583.00 | 210 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 87 379.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 587 528.00 | 475 282.00 | | 587 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 390.00 | 724 867.00 | | 845 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 917.00 | 2 287 528.00 | | 2 532 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 820.00 | 5 405.00 | | 2 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 820.00 | 5 405.00 | | 2 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 035.00 | 386 688.00 | | 106 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 033.00 | 56 605.00 | | 65 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 020.00 | 51 066.00 | | 48 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 370.00 | 218 659.00 | | 87 370.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 458.00 | 713 449.00 | | 306 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 196.00 | 3 006 382.00 | | 2 842 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 248.00 | 357 414.00 | | 231 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 851.00 | | 56 745.00 | 457 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 997.00 | 91 459.00 | | 197 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 390.00 | 28 807.00 | | 29 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 607.00 | 62 652.00 | | 168 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 405.00 | 2 820.00 | 5 405.00 | 5 405.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 405.00 | 2 820.00 | 5 405.00 | 5 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 405.00 | 37 253.00 | 5 405.00 | 5 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 820.00 | 5 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
VC Groupe et associés | 241 221.00 | 241 221.00 | | 241 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 035.00 | 30 825.00 | 75 210.00 | 106 035.00 |
VI Groupe et associés | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 653.00 | | | 280 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 714.00 | 329 314.00 | 18 400.00 | 347 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 458.00 | 231 248.00 | 75 210.00 | 306 458.00 |