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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 629.00 | 5 346.00 | 283.00 | 5 629.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 251.00 | 41 743.00 | 32 508.00 | 74 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 409.00 | 38 812.00 | 285 598.00 | 324 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 621.00 | 85 901.00 | 759 720.00 | 845 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 296.00 | | 235 296.00 | 235 296.00 |
BZ Autres créances | 123 038.00 | | 123 038.00 | 123 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 130.00 | 13 116.00 | 489 014.00 | 502 130.00 |
CF Disponibilités | 554 156.00 | | 554 156.00 | 554 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 888.00 | 13 116.00 | 1 422 773.00 | 1 435 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 510.00 | 99 017.00 | 2 182 493.00 | 2 281 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
CU Autres participations | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 350 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 380 099.00 | 734 132.00 | | 380 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 951.00 | 395 967.00 | | 418 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 050.00 | 1 515 099.00 | | 1 834 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 109.00 | 5 405.00 | | 6 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 109.00 | 5 405.00 | | 6 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 838.00 | 12 385.00 | | 199 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195.00 | 3 024.00 | | 3 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 335.00 | 37 984.00 | | 48 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 966.00 | 64 933.00 | | 90 966.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 334.00 | 119 026.00 | | 342 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 493.00 | 1 639 529.00 | | 2 182 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 164.00 | 116 669.00 | | 175 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 497.00 | | 341 281.00 | 544 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 157.00 | 845 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 427 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 167.00 | 398 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 619.00 | | 22 049.00 | 406 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 995.00 | | 300 832.00 | 136 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | 18 400.00 | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 193.00 | 52 865.00 | 40 157.00 | 73 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 124.00 | 212.00 | 990.00 | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 069.00 | 52 653.00 | 39 167.00 | 67 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 405.00 | 6 109.00 | 5 405.00 | 5 405.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 405.00 | 6 109.00 | 5 405.00 | 5 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 405.00 | 19 224.00 | 5 405.00 | 5 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 224.00 | 5 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 235 296.00 | 235 296.00 | | 235 296.00 |
VC Groupe et associés | 109 672.00 | 109 672.00 | | 109 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 838.00 | 32 668.00 | 122 958.00 | 199 838.00 |
VI Groupe et associés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 613.00 | 393 613.00 | | 393 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 334.00 | 175 164.00 | 122 958.00 | 342 334.00 |