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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 479.00 | 12 965.00 | 11 514.00 | 24 479.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 979.00 | 12 965.00 | 14 014.00 | 26 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
060 Stock marchandises | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
072 Créances – Autres | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
084 Disponibilités | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
110 Total général Actif | 89 371.00 | 12 965.00 | 76 406.00 | 89 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 216 688.00 | 195 732.00 | | 216 688.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 726.00 | -492.00 | | 1 726.00 |
230 Autres produits | 597.00 | | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 010.00 | 195 239.00 | | 219 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 082.00 | 127 145.00 | | 154 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 054.00 | 1 908.00 | | -7 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 020.00 | -845.00 | | 4 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 411.00 | 2 970.00 | | -1 411.00 |
242 Autres charges externes. | 37 013.00 | 32 143.00 | | 37 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 1 245.00 | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 728.00 | 9 598.00 | | 20 728.00 |
252 Charges sociales | 11 233.00 | 5 648.00 | | 11 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 599.00 | 2 986.00 | | 3 599.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 675.00 | 182 799.00 | | 223 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 665.00 | 12 440.00 | | -4 665.00 |
290 Produits exceptionnels | | 65.00 | | |
294 Charges financières | 901.00 | 877.00 | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 78.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -878.00 | 1 731.00 | | -878.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 183.00 | 9 819.00 | | -5 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 188.00 | | | 36 188.00 |